日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -280,035 | 93,494 |
| 減価償却費 | 143,168 | 158,503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80,167 | 115,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,319 | 43,102 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,078 | -7,272 |
| 支払利息及び手形売却損 | 78,858 | 71,861 |
| 有形固定資産除却損 | 2,069 | 4,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60,429 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,515 | 136 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -28,893 | -9,949 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,005 | -167,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,161 | -28,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,665 | 61,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,977 | 19,947 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -133,760 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,920 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,333 | － |
| その他 | － | 34,195 |
| 小計 | -137,925 | 453,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,078 | 7,272 |
| 利息の支払額 | -80,644 | -71,861 |
| 法人税等の支払額 | -11,354 | -11,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,845 | 377,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,136 | -254,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,557 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 773 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,149 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,795 |
| 貸付けによる支出 | -19,360 | -10,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,995 | 15,074 |
| 定期預金の預入による支出 | -118,574 | -58,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,818 | 76,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,190 | -224,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,294 | 79,960 |
| 長期借入れによる収入 | 1,310,000 | 435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,169,427 | -1,085,622 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務支出 | -37,205 | -17,429 |
| 自己株式の買入による支出 | -52 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,022 | -548,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,035 | -6,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,978 | -402,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,611,493 | 2,319,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,319,515 | 1,916,628 |
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