日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -48,123 | -46,153 |
| 減価償却費 | 167,930 | 191,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,798 | 8,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,098 | 46,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,691 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 888 | -3,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,780 | -7,606 |
| 支払利息及び手形売却損 | 59,592 | 59,957 |
| 有形固定資産除却損 | 4,542 | 4,286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,755 | 290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,219 | － |
| 収用補償金 | － | -5,089 |
| 保険差益 | － | -2,748 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,714 | 4,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,927 | -79,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361,376 | 19,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,241 | -4,332 |
| その他 | 132,422 | -105,643 |
| 小計 | 170,236 | 79,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,780 | 7,606 |
| 利息の支払額 | -59,592 | -59,957 |
| 法人税等の支払額 | -8,130 | -10,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,294 | 17,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,082 | -464,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,155 | -10,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -384 | -44,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,574 | － |
| 貸付けによる支出 | -51,910 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,396 | 35,309 |
| 定期預金の預入による支出 | -81,178 | -153,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,316 | 123,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,423 | -613,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 254,450 | 229 |
| 長期借入れによる収入 | 1,082,000 | 912,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249,571 | -974,160 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 350,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -120,000 |
| ファイナンス・リース債務支出 | -27,764 | -26,302 |
| 自己株式の買入による支出 | -84 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,031 | 141,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 13,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,152 | -441,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,916,628 | 1,944,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,944,780 | 1,503,659 |
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