有価証券報告書-第66期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -46,153 | 134,809 |
| 減価償却費 | 191,008 | 208,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,046 | 29,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,490 | 10,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,054 | 1,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,606 | -6,758 |
| 支払利息及び手形売却損 | 59,957 | 58,393 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -714 | -1,350 |
| 有形固定資産除却損 | 4,286 | 1,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 290 | － |
| 収用補償金 | -5,089 | -686 |
| 保険差益 | -2,748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,846 | -262,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,541 | -55,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,710 | 144,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,332 | 2,639 |
| その他 | -105,643 | 58,410 |
| 小計 | 79,753 | 324,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,606 | 6,758 |
| 利息の支払額 | -59,957 | -64,552 |
| 法人税等の支払額 | -10,209 | -6,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,193 | 260,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,237 | -78,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,990 | -1,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 714 | 1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,975 | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35,309 | 3,261 |
| 定期預金の預入による支出 | -153,135 | -193,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,595 | 122,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,719 | -146,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 229 | 56,504 |
| 長期借入れによる収入 | 912,000 | 1,039,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -974,160 | -975,722 |
| 社債の発行による収入 | 350,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -145,000 |
| ファイナンス・リース債務支出 | -26,302 | -37,081 |
| 自己株式の買入による支出 | -19 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,748 | -62,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,657 | 32,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441,121 | 84,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,503,659 | 1,611,291 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23,619 |