有価証券報告書-第67期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月31日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 134,809 | 191,756 |
減価償却費 | 208,911 | 196,295 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,619 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 153,101 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,800 | 3,953 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,042 | 3,274 |
受取利息及び受取配当金 | -6,758 | -9,989 |
支払利息及び手形売却損 | 58,393 | 52,350 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,350 | -69,836 |
有形固定資産除却損 | 1,319 | 2,819 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -72,470 |
収用補償金 | -686 | - |
減損損失 | 2,080 | 3,549 |
売上債権の増減額(△は増加) | -262,404 | -20,617 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -55,246 | 13,676 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 144,878 | -151,987 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,639 | 16,790 |
その他 | 56,330 | 118,533 |
小計 | 324,376 | 431,197 |
利息及び配当金の受取額 | 6,758 | 9,989 |
利息の支払額 | -64,552 | -45,559 |
法人税等の支払額 | -6,146 | -48,118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,436 | 347,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -78,869 | -74,021 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -1,293 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,350 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -399 | -407 |
投資有価証券の売却による収入 | 170 | 41,534 |
貸付けによる支出 | - | -640 |
貸付金の回収による収入 | 3,261 | 19,367 |
定期預金の預入による支出 | -193,137 | -154,131 |
定期預金の払戻による収入 | 122,711 | 151,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,549 | -18,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 56,504 | -3,559 |
長期借入れによる収入 | 1,039,000 | 970,000 |
長期借入金の返済による支出 | -975,722 | -1,038,060 |
社債の償還による支出 | -145,000 | -145,000 |
ファイナンス・リース債務支出 | -37,081 | -26,896 |
自己株式の買入による支出 | -168 | -49 |
自己株式の売却による収入 | - | 335,597 |
配当金の支払額 | - | -10,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,467 | 81,351 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,593 | 23,726 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,013 | 434,563 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23,619 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,291 | 2,045,854 |