日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月31日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,809 | 191,756 |
| 減価償却費 | 208,911 | 196,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,619 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 153,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | 3,953 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,042 | 3,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,758 | -9,989 |
| 支払利息及び手形売却損 | 58,393 | 52,350 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,350 | -69,836 |
| 有形固定資産除却損 | 1,319 | 2,819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -72,470 |
| 収用補償金 | -686 | － |
| 減損損失 | 2,080 | 3,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,404 | -20,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,246 | 13,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,878 | -151,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,639 | 16,790 |
| その他 | 56,330 | 118,533 |
| 小計 | 324,376 | 431,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,758 | 9,989 |
| 利息の支払額 | -64,552 | -45,559 |
| 法人税等の支払額 | -6,146 | -48,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,436 | 347,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,869 | -74,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -1,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,350 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 41,534 |
| 貸付けによる支出 | － | -640 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,261 | 19,367 |
| 定期預金の預入による支出 | -193,137 | -154,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,711 | 151,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,549 | -18,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,504 | -3,559 |
| 長期借入れによる収入 | 1,039,000 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -975,722 | -1,038,060 |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -145,000 |
| ファイナンス・リース債務支出 | -37,081 | -26,896 |
| 自己株式の買入による支出 | -168 | -49 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 335,597 |
| 配当金の支払額 | － | -10,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,467 | 81,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,593 | 23,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,013 | 434,563 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23,619 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,291 | 2,045,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
