有価証券報告書-第68期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,756 | 56,553 |
| 減価償却費 | 196,295 | 167,194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153,101 | -22,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,953 | 5,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,274 | -2,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,989 | -9,798 |
| 支払利息及び手形売却損 | 52,350 | 46,432 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69,836 | 287 |
| 有形固定資産除却損 | 2,819 | 10,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,470 | -27,626 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,478 |
| 減損損失 | 3,549 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,617 | 199,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,676 | 153,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,987 | -26,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,790 | 172 |
| その他 | 118,533 | -18,283 |
| 小計 | 431,197 | 532,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,989 | 9,798 |
| 利息の支払額 | -45,559 | -42,996 |
| 法人税等の支払額 | -48,118 | -43,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,509 | 456,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,021 | -54,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -407 | -411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,534 | 44,729 |
| 貸付けによる支出 | -640 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,367 | 2,395 |
| 定期預金の預入による支出 | -154,131 | -253,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,568 | 152,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,023 | -109,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,559 | -215,331 |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | 975,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038,060 | -989,000 |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -85,000 |
| ファイナンス・リース債務支出 | -26,896 | -21,543 |
| 自己株式の買入による支出 | -49 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | 335,597 | － |
| 配当金の支払額 | -10,682 | -12,097 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,351 | -346,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,726 | -27,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,563 | -27,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,045,854 | 2,018,684 |