有価証券報告書-第69期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,553 | 113,049 |
| 減価償却費 | 167,194 | 140,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,975 | -6,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -92,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,903 | 2,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,798 | -8,597 |
| 支払利息及び手形売却損 | 46,432 | 42,464 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 287 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,355 | 1,811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,626 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,478 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -22,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,968 | 24,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,559 | -1,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,515 | -52,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172 | -13,483 |
| その他 | -18,283 | 156,774 |
| 小計 | 532,898 | 284,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,798 | 8,597 |
| 利息の支払額 | -42,996 | -42,249 |
| 法人税等の支払額 | -43,096 | -35,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,604 | 215,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,734 | -67,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -577 | -1,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,729 | － |
| 貸付けによる支出 | -130 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,395 | 874 |
| 定期預金の預入による支出 | -253,698 | -156,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,698 | 179,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,619 | -45,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215,331 | -230,870 |
| 長期借入れによる収入 | 975,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -989,000 | -1,023,704 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -55,000 |
| ファイナンス・リース債務支出 | -21,543 | -18,406 |
| 自己株式の買入による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -12,097 | -12,165 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,116 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,895 | -311,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,260 | -58,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,170 | -200,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,018,684 | 1,818,371 |