有価証券報告書-第70期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,049 | 232,630 |
| 減価償却費 | 140,820 | 138,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,966 | -91,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92,200 | -9,995 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,516 | -472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,597 | -8,595 |
| 支払利息及び手形売却損 | 42,464 | 38,307 |
| 為替差損益（△は益） | － | 6,698 |
| 固定資産除却損 | 1,811 | 305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,955 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -22,753 | － |
| 収用補償金 | － | -4,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,242 | -311,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,165 | -373,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,096 | 462,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,483 | -2,666 |
| その他 | 156,774 | 138,871 |
| 小計 | 284,416 | 212,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,597 | 8,595 |
| 利息の支払額 | -42,249 | -37,359 |
| 法人税等の支払額 | -35,488 | -41,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,276 | 141,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,095 | -121,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -4,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415 | -702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,300 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 874 | 272 |
| 定期預金の預入による支出 | -156,927 | -186,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,126 | 237,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,318 | -66,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,870 | -219,650 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023,704 | -931,592 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 393,721 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -175,000 |
| ファイナンス・リース債務支出 | -18,406 | -19,035 |
| 自己株式の買入による支出 | － | -183 |
| 配当金の支払額 | -12,165 | -12,378 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,633 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,778 | -234,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,493 | 1,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,313 | -158,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,818,371 | 1,660,130 |