有価証券報告書-第71期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,630 | 332,841 |
| 減価償却費 | 138,883 | 142,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91,736 | -28,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,995 | 16,803 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -472 | -1,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,595 | -7,957 |
| 支払利息及び手形売却損 | 38,307 | 36,070 |
| 為替差損益（△は益） | 6,698 | 2,823 |
| 固定資産除却損 | 305 | 190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,955 | 9,013 |
| 収用補償金 | -4,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,989 | 208,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373,611 | -148,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462,033 | -258,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,666 | 12,429 |
| その他 | 138,871 | 55,920 |
| 小計 | 212,078 | 372,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,595 | 7,957 |
| 利息の支払額 | -37,359 | -36,362 |
| 法人税等の支払額 | -41,664 | -73,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,650 | 270,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,730 | -137,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,366 | -1,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | 1,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702 | -5,883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,300 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 272 | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | -186,450 | -203,574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237,906 | 181,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,870 | -165,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219,650 | -122,923 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 1,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -931,592 | -969,060 |
| 社債の発行による収入 | 393,721 | － |
| 社債の償還による支出 | -175,000 | -105,000 |
| ファイナンス・リース債務支出 | -19,035 | -18,836 |
| 自己株式の買入による支出 | -183 | -56 |
| 配当金の支払額 | -12,378 | -24,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,117 | -30,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,096 | -14,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,241 | 60,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,130 | 1,721,073 |