日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 55,436 | -5,178 |
| 減価償却費 | 113,035 | 125,407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,169 | 28,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -24,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,081 | 21,099 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,657 | -793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,022 | -5,936 |
| 支払利息 | 54,341 | 43,619 |
| 有形固定資産除却損 | 4,082 | 2,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 135 | -5,182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80,690 | 33,855 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -9,949 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,536 | 164,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,953 | -49,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,291 | -185,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,314 | -13,939 |
| その他 | 2,913 | 51,144 |
| 小計 | 269,684 | 179,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,022 | 5,936 |
| 利息の支払額 | -54,341 | -43,619 |
| 法人税等の支払額 | -5,823 | -10,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,542 | 130,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,004 | -238,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -2,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,796 | 6,480 |
| 貸付けによる支出 | -14,150 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,217 | 8,977 |
| 定期預金の預入による支出 | -44,820 | -65,178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,892 | 100,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,406 | -209,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,794 | -108,779 |
| 長期借入れによる収入 | 435,000 | 952,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -849,148 | -982,670 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -65 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,429 | -18,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,874 | -148,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,506 | -1,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,244 | -229,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319,515 | 2,032,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,271 | 1,687,487 |
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