日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -39,461 | -192,419 |
| 減価償却費 | 74,707 | 85,806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,088 | -25,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,937 | 2,325 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,107 | -1,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,655 | -5,390 |
| 支払利息 | 21,807 | 36,575 |
| 為替差損益（△は益） | -21,282 | 18,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 709 | 457 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 20,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,239 | 224,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,857 | 90,288 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35,141 | 263,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,571 | -229,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 264 | -17,719 |
| その他 | -37,857 | -15,117 |
| 小計 | 4,855 | 255,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,655 | 5,390 |
| 利息の支払額 | -22,780 | -35,800 |
| 法人税等の支払額 | -24,353 | -19,644 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -20,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,622 | 184,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,684 | -75,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,861 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 | -482 |
| 定期預金の預入による支出 | -36,400 | -33,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,200 | 36,000 |
| その他 | -4,550 | -5,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,447 | -79,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,422 | -58,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 713,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,739 | -417,253 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,580 | -11,605 |
| 配当金の支払額 | -18,558 | -18,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,699 | 197,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,001 | -36,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,630 | 265,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,401 | 1,736,773 |
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