日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -192,419 | 94,256 |
| 減価償却費 | 85,806 | 73,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,784 | 15,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,325 | -533 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,429 | 1,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,390 | -8,532 |
| 支払利息 | 36,575 | 41,639 |
| 為替差損益（△は益） | 18,021 | -5,156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -142,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 457 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -265 |
| 有形固定資産除却損 | ||
| 過年度決算訂正関連費用 | 20,885 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,067 | 335,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,288 | -174,758 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 263,933 | 23,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,309 | 23,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,719 | -6,282 |
| その他 | -15,117 | -5,669 |
| 小計 | 255,188 | 265,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,390 | 8,532 |
| 利息の支払額 | -35,800 | -43,457 |
| 法人税等の支払額 | -19,644 | -25,730 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -20,885 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,249 | 205,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,652 | -38,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 | -467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 168,411 |
| 定期預金の預入による支出 | -33,800 | -33,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 37,200 |
| その他 | -5,936 | -4,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,872 | 128,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,000 | -204,640 |
| 長期借入れによる収入 | 713,200 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,253 | -477,356 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,605 | -14,391 |
| 配当金の支払額 | -18,558 | -12,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,783 | 1,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,949 | 13,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,211 | 348,477 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,736,773 | 1,808,092 |
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