日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,841 | 154,587 |
| 減価償却費 | 142,202 | 174,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,314 | -3,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,803 | 2,978 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,570 | -1,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,957 | -7,497 |
| 支払利息及び手形売却損 | 36,070 | 33,496 |
| 為替差損益（△は益） | 2,823 | -2,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,013 | -2,947 |
| 固定資産除却損 | 190 | 2,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,496 | -149,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,087 | 89,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,244 | -96,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,429 | 5,355 |
| その他 | 55,920 | -22,208 |
| 小計 | 372,615 | 182,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,957 | 7,497 |
| 利息の支払額 | -36,362 | -34,436 |
| 法人税等の支払額 | -73,478 | -117,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,732 | 37,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,107 | -203,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,761 | -7,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,773 | 4,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,883 | -21,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 612 |
| 貸付けによる支出 | － | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 225 |
| 定期預金の預入による支出 | -203,574 | -155,937 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,371 | 173,340 |
| その他 | － | -5,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,151 | -214,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,923 | 303,242 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969,060 | -894,547 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -105,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,836 | -17,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -62 |
| 配当金の支払額 | -24,753 | -30,940 |
| その他 | － | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,627 | 1,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,011 | -1,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,943 | -176,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,721,073 | 1,544,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
