有価証券報告書-第75期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,595 | 222,477 |
| 減価償却費 | 144,602 | 136,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,502 | 6,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,192 | 8,132 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,087 | 6,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,040 | -7,119 |
| 支払利息及び手形売却損 | 24,807 | 27,103 |
| 為替差損益（△は益） | 6,419 | 22,433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 1,167 | 246 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 44,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,588 | -9,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -437,128 | -864,810 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -88,377 | 85,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413,595 | 182,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 624 | -4,132 |
| その他 | 4,051 | 58,184 |
| 小計 | -212,495 | -65,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,040 | 7,119 |
| 利息の支払額 | -24,770 | -27,891 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -41,082 |
| 法人税等の支払額 | -45,549 | -16,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,775 | -144,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,987 | -115,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -776 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,073 | -1,102 |
| 定期預金の預入による支出 | -73,725 | -129,835 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,928 | 137,037 |
| その他 | -4,862 | 6,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,498 | -103,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198,430 | 473,100 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840,913 | -814,734 |
| 社債の発行による収入 | 98,230 | － |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -175,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,781 | -6,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -25 |
| 配当金の支払額 | -30,936 | -55,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,946 | 221,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,503 | -16,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,824 | -42,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,800 | 1,169,995 |