有価証券報告書-第73期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,587 | 53,769 |
| 減価償却費 | 174,759 | 159,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,488 | -29,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,978 | 876 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,269 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,497 | -7,413 |
| 支払利息及び手形売却損 | 33,496 | 29,883 |
| 為替差損益（△は益） | -2,352 | -8,811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -239 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,395 | 1,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,947 | 1,960 |
| 固定資産除却損 | 2,537 | 232 |
| 保険差益 | － | -8,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,537 | 408,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,391 | -46,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,324 | -168,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,355 | -4,088 |
| その他 | -22,208 | -37,194 |
| 小計 | 182,637 | 346,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,497 | 7,412 |
| 利息の支払額 | -34,436 | -29,330 |
| 法人税等の支払額 | -117,933 | -27,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,765 | 296,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,026 | -163,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,217 | -320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,450 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,538 | -1,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 612 | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 225 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -155,937 | -108,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,340 | 139,041 |
| その他 | -5,758 | 20,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,889 | -112,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 303,242 | -173,839 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,547 | -870,154 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,050 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -115,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,023 | -15,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -96 |
| 配当金の支払額 | -30,940 | -30,939 |
| その他 | -4,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,670 | -176,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,098 | 9,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,552 | 17,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,544,521 | 1,561,625 |