日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -273,323 | -280,035 |
| 減価償却費 | 117,618 | 143,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,752 | -80,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,393 | -18,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,975 | -7,078 |
| 支払利息及び手形売却損 | 79,451 | 78,858 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -30 |
| 有形固定資産除却損 | 7,890 | 2,069 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,196 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,698 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3,515 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 83,610 | -28,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,844 | 407,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,438 | 56,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,155 | -301,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,261 | -10,977 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -40,519 | -133,760 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,161 | 23,920 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,026 | 15,333 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21,125 | － |
| 小計 | 16,323 | -137,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,975 | 7,078 |
| 利息の支払額 | -80,816 | -80,644 |
| 法人税等の支払額 | -24,516 | -11,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,034 | -222,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,491 | -86,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,375 | -1,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,919 | -16,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,852 | － |
| 貸付けによる支出 | -23,590 | -19,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,343 | 25,995 |
| 定期預金の預入による支出 | -132,693 | -118,574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,541 | 113,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,332 | -101,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,334 | -34,294 |
| 長期借入れによる収入 | 1,405,000 | 1,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977,718 | -1,169,427 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -340,000 |
| ファイナンス・リース債務支出 | -35,115 | -37,205 |
| 自己株式の買入による支出 | -896 | -52 |
| その他 | -2,669 | － |
| 配当金の支払額 | -33,746 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,190 | 29,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,381 | 3,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,443 | -291,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,539,050 | 2,611,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,611,493 | 2,319,515 |
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