有価証券報告書-第74期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,769 | 103,595 |
| 減価償却費 | 159,917 | 144,602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,466 | -33,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 876 | 6,192 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 166 | 5,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,413 | -7,040 |
| 支払利息及び手形売却損 | 29,883 | 24,807 |
| 為替差損益（△は益） | -8,811 | 6,419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,601 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,960 | － |
| 固定資産除却損 | 232 | 1,167 |
| 保険差益 | -8,534 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408,485 | -356,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,888 | -437,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,457 | 413,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,088 | 624 |
| その他 | -37,194 | -84,326 |
| 小計 | 346,038 | -212,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,412 | 7,040 |
| 利息の支払額 | -29,330 | -24,770 |
| 法人税等の支払額 | -27,492 | -45,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,628 | -275,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,197 | -100,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,058 | -1,073 |
| 定期預金の預入による支出 | -108,078 | -73,725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,041 | 92,928 |
| その他 | 20,623 | -4,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,963 | -88,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173,839 | 198,430 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -870,154 | -840,913 |
| 社債の発行による収入 | 99,050 | 98,230 |
| 社債の償還による支出 | -115,000 | -125,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,246 | -9,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -83 |
| 配当金の支払額 | -30,939 | -30,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,224 | 9,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,663 | 5,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,104 | -348,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,561,625 | 1,212,800 |