日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,242 | -39,461 |
| 減価償却費 | 67,897 | 74,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,716 | -15,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,087 | 11,937 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,483 | 1,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,147 | -5,655 |
| 支払利息 | 14,658 | 21,807 |
| 為替差損益（△は益） | -23,396 | -21,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 709 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -163 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,117 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,030 | 171,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,229 | -50,857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51,185 | -35,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463,018 | -71,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,867 | 264 |
| その他 | -51,121 | -37,857 |
| 小計 | -184,925 | 4,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,147 | 5,655 |
| 利息の支払額 | -15,761 | -22,780 |
| 法人税等の支払額 | -47,409 | -24,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242,949 | -36,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,920 | -279,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 104,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -477 | -482 |
| 定期預金の預入による支出 | -36,600 | -36,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,000 | 40,200 |
| その他 | -4,374 | -4,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,109 | -176,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,325 | -123,422 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,860 | -420,739 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,744 | -6,580 |
| 配当金の支払額 | -37,121 | -18,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,507 | 320,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,098 | 58,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,546 | 165,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,541 | 1,460,401 |
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