利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は2百万円(前年同期は248百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が35百万円、減価償却費が67百万円となったこと、退職給付に係る負債の減少額△36百万円、売上債権の増加額△200百万円、棚卸資産の増加額△32百万円、仕入債務の増加額181百万円、法人税等の支払額△23百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は24百万円(前年同期は61百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△47百万円、定期預金の預入による支出△34百万円、定期預金の払戻による収入60百万円によるものであります。

2025/04/30 14:52