営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2百万円(前年同期は248百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が35百万円、減価償却費が67百万円となったこと、退職給付に係る負債の減少額△36百万円、売上債権の増加額△200百万円、棚卸資産の増加額△32百万円、仕入債務の増加額181百万円、法人税等の支払額△23百万円によるものであります。

2025/04/30 14:52