財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は88百万円(前連結会計年度は112百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△100百万円、定期預金の預入による支出△73百万円、定期預金の払戻による収入92百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は9百万円(前連結会計年度は176百万円の使用)となりました。これは主に短期借入金の増加198百万円、長期借入れによる収入720百万円、長期借入金の返済による支出△840百万円によるものであります。

2025/04/30 14:57