利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は190百万円(前年同期は2百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が59百万円、減価償却費が63百万円、新型コロナウイルス感染症による損失が44百万円となったこと、棚卸資産の増加額△338百万円、仕入債務の減少額△81百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は40百万円(前年同期は24百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△37百万円、定期預金の預入による支出△59百万円、定期預金の払戻による収入58百万円によるものであります。

2025/04/30 15:04