利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は144百万円(前連結会計年度は275百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が163百万円、減価償却費が136百万円となったこと、棚卸資産の増加額△838百万円、仕入債務の増加額217百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は103百万円(前連結会計年度は88百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△115百万円、定期預金の預入による支出△129百万円、定期預金の払戻による収入137百万円によるものであります。

2025/04/30 15:11