利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は186百万円(前連結会計年度は144百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が130百万円、減価償却費が142百万円となったこと、売上債権の減少額120百万円、棚卸資産の減少額117百万円、仕入債務の減少額△500百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は204百万円(前連結会計年度は103百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△229百万円、定期預金の預入による支出△87百万円、定期預金の払戻による収入82百万円によるものであります。

2025/04/30 15:26