１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,158	5,665	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,520	6,070	0.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	218	255	2.9	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/14 16:42

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5.当社においては、安定的かつ機動的な資金調達を可能とすることを目的に、取引銀行3行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2023/06/14 16:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(*1)(百万円)	時価(*1)(百万円)	差額(百万円)
(2) 長期借入金	(13,764)	(13,784)	△20
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
(3) デリバティブ取引	(167)	(167)	-

2023/06/14 16:42