キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 147億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -126億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,292 | -2,293 | -1,198 | 999 | -3,069 | 9,571 | 通期 | 6,226 | -4,755 | 618 | 1,471 | -6,044 | 12,290 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,246 | -2,315 | -2,042 | 2,931 | -3,853 | 12,924 | 通期 | 8,027 | -6,183 | -3,329 | 1,844 | -7,556 | 10,342 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,607 | -2,275 | -1,277 | 2,332 | -3,330 | 10,965 | 通期 | 10,163 | -4,081 | -2,505 | 6,082 | -5,242 | 13,905 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,032 | -2,858 | -2,356 | -826 | -3,968 | 10,815 | 通期 | 5,542 | -7,273 | 2,559 | -1,731 | -8,128 | 14,799 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -318 | -6,802 | 674 | -7,120 | -7,120 | 8,423 | 通期 | -2,254 | -14,867 | 14,374 | -17,121 | -14,843 | 12,028 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,656 | -2,744 | -1,966 | 4,912 | -2,613 | 14,723 | 通期 | 17,250 | -4,555 | -6,022 | 12,695 | -3,060 | 18,409 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,160 | -1,492 | 6,746 | 3,668 | -1,677 | 28,812 | 通期 | 17,521 | -2,786 | 2,423 | 14,735 | -3,620 | 35,913 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,478 | -3,317 | -2,916 | 3,161 | -3,417 | 36,126 | 通期 | 12,352 | -8,544 | -6,264 | 3,808 | -9,596 | 34,027 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,428 | -3,578 | -3,961 | 2,850 | -3,731 | 33,352 | 通期 | 11,049 | -12,792 | -5,743 | -1,743 | -11,447 | 26,654 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,713 | -12,657 | 14,781 | -8,944 | -13,327 | 33,015 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 14億7100万
- 2016年3月（連） +25.36%
- 18億4400万
- 2017年3月（連） +229.83%
- 60億8200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億3100万
- 2019年3月（連） -889.08%
- -171億2100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 126億9500万
- 2021年3月（連） +16.07%
- 147億3500万
- 2022年3月（連） -74.16%
- 38億800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -17億4300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.47%
- 2016年3月（連）
- 9.11%
- 2017年3月（連）
- 10.81%
- 2018年3月（連）
- 4.79%
- 2019年3月（連）
- -1.95%
- 2020年3月（連）
- 17.13%
- 2021年3月（連）
- 16.42%
- 2022年3月（連）
- 8.69%
- 2023年3月（連）
- 6.93%