CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,999 | 2,990 |
| 減価償却費 | 1,915 | 2,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 1 |
| 負ののれん発生益 | -149 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,256 | 2,293 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -2,021 | -2,403 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 78 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -742 | 2,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,930 | -7,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 518 | 1,635 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 903 | -537 |
| その他 | 354 | -69 |
| 小計 | 4,229 | 1,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 113 |
| 利息の支払額 | -36 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,245 | -2,103 |
| 補助金の受取額 | － | 144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,032 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,106 | -6,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -862 | -221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 826 | － |
| その他 | 283 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,858 | -6,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -194 | 271 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 2,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -895 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -987 | -1,236 |
| その他 | -73 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | 674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,089 | -6,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,815 | 8,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
