CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,122 | 5,999 |
| 減価償却費 | 1,891 | 1,915 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 47 |
| 負ののれん発生益 | － | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,882 | 2,256 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,772 | -2,021 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 93 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | -742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,023 | -4,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | 518 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,370 | 903 |
| その他 | 401 | 354 |
| 小計 | 6,005 | 4,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 84 |
| 利息の支払額 | -20 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,459 | -2,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,607 | 2,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,620 | -3,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | -862 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 826 |
| その他 | 54 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,275 | -2,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57 | -194 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -803 | -987 |
| その他 | -30 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,277 | -2,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -432 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622 | -3,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,965 | 10,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
