CKD（6407）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -3億5000万
- 2011年9月30日 ±0%
- -3億5000万
- 2012年9月30日 -11.43%
- -3億9000万
- 2013年9月30日 -56.41%
- -6億1000万
- 2014年9月30日
- -3億8000万
- 2015年9月30日 -1.32%
- -3億8500万
- 2016年9月30日 ±0%
- -3億8500万
- 2017年9月30日 -289.61%
- -15億
- 2018年9月30日
- -8億9500万
- 2019年9月30日 -100%
- -17億9000万
- 2020年9月30日 ±0%
- -17億9000万
- 2021年9月30日 -0.39%
- -17億9700万
- 2022年9月30日
- -16億
- 2023年9月30日
- -14億3700万
- 2024年9月30日
- -5億5900万
- 2025年9月30日
- -5億5600万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 3.当社においては、安定的かつ機動的な資金調達を可能とすることを目的に、取引銀行3行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。2023/11/10 15:27
なお、より安定的かつ機動的な資金調達を可能とすることを目的に、2023年5月31日にコミットメントラインの極度額を従前の100億円から200億円に増額しております。
貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/10 15:27
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、14,781百万円 (前年同四半期は3,961百万円の減少) となりました。これは主に、長期借入れによる収入20,826百万円による資金の増加、長期借入金の返済による支出1,437百万円、配当金の支払額3,132百万円による資金の減少によるものであります。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
