#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 5.当社においては、安定的かつ機動的な資金調達を可能とすることを目的として、取引金融機関3行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しており、2025年5月1日に極度額を従前の20,000百万円から10,000百万円に減額いたしました。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
2026/06/25 10:50
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: <財務活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、7,056百万円 (前期比14.2%増) となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出1,140百万円、配当金の支払額4,937百万円による資金の減少によるものであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきまして、当社グループの主要な資金需要は、製品製造のための材料費、労務費、経費、販売費及び一般管理費等の営業費用、研究開発費並びに当社グループの設備新設、改修等にかかる投資であり、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入れによる資金調達にて対応していくこととしております。
2026/06/25 10:50