CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,300 | 4,122 |
| 減価償却費 | 1,963 | 1,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,916 | 1,882 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,804 | -1,772 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -226 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,595 | -135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -721 | -2,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -996 | 175 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68 | 1,370 |
| その他 | -251 | 401 |
| 小計 | 5,843 | 6,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 82 |
| 利息の支払額 | -27 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -664 | -1,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,246 | 4,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,499 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -2,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -710 |
| その他 | 39 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,315 | -2,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125 | -57 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | |
| 配当金の支払額 | -810 | -803 |
| その他 | -22 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,042 | -1,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634 | 622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,924 | 10,965 |
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