CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,323 | 4,300 |
| 減価償却費 | 1,447 | 1,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,880 | 1,916 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,738 | -1,804 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -448 | -226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735 | 1,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,524 | -721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,521 | -996 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 470 | 68 |
| その他 | 108 | -251 |
| 小計 | 5,776 | 5,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 95 |
| 利息の支払額 | -22 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -2,528 | -664 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,292 | 5,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 1,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,970 | -3,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -123 |
| その他 | 776 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,293 | -2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -231 | -125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | |
| 自己株式の売却による収入 | 62 | － |
| 配当金の支払額 | -623 | -810 |
| その他 | -25 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,198 | -2,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259 | 634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,571 | 12,924 |
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