CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,790 | 3,323 |
| 減価償却額 | 1,149 | 1,447 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,753 | 1,880 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,235 | -1,738 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -564 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -448 |
| 売上債権の増減額 | -1,316 | 735 |
| たな卸資産の増減額 | 261 | -1,524 |
| 仕入債務の増減額 | 1,307 | 1,521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36 | 470 |
| その他 | 443 | 108 |
| 小計 | 5,553 | 5,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 66 |
| 利息の支払額 | -35 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -2,528 |
| 法人税等の還付額 | 508 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,888 | 3,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,525 | -2,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -99 |
| その他 | 28 | 776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,531 | -2,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107 | -231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610 | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 127 | 62 |
| 配当金の支払額 | -311 | -623 |
| その他 | -24 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -926 | -1,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,688 | -259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,869 | 9,571 |
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