CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,582 | 3,790 |
| 減価償却費 | 1,260 | 1,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,412 | 1,753 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,467 | -1,235 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -110 | -564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,486 | -1,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112 | 261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241 | 1,307 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 706 | -36 |
| その他 | 270 | 443 |
| 小計 | 6,787 | 5,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 57 |
| 利息の支払額 | -35 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -819 | -195 |
| 法人税等の還付額 | － | 508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,989 | 5,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -968 | -1,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -34 |
| その他 | 35 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -107 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -390 | -610 |
| 自己株式の取得による支出 | -492 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 130 | 127 |
| 配当金の支払額 | -380 | -311 |
| その他 | -12 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,325 | -926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,003 | 3,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,961 | 11,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,964 | 11,869 |
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