CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,128 | 1,582 |
| 減価償却費 | 1,296 | 1,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,637 | 1,412 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,570 | -1,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | 3,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,669 | -112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | -241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 244 | 706 |
| その他 | 426 | 160 |
| 小計 | 3,601 | 6,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 57 |
| 利息の支払額 | -38 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -2,613 | -819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011 | 5,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -384 |
| その他 | 170 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,515 | -1,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -928 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -390 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -492 |
| 自己株式の売却による収入 | 129 | 130 |
| 配当金の支払額 | -506 | -380 |
| その他 | -44 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,700 | 1,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,201 | 6,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,728 | 5,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,526 | 11,964 |
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