CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,990 | 1,067 |
| 減価償却費 | 2,375 | 2,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,293 | 104 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -2,403 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 131 | 262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,265 | 2,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,123 | 1,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,635 | -2,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -537 | 636 |
| その他 | -69 | 422 |
| 小計 | 1,559 | 6,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 102 |
| 利息の支払額 | -32 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -2,103 | -443 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,099 |
| 補助金の受取額 | 144 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318 | 7,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,899 | -2,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -332 |
| その他 | 326 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,802 | -2,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 271 | 231 |
| 長期借入れによる収入 | 2,612 | 272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -895 | -1,790 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,236 | -495 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -134 |
| その他 | -33 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 674 | -1,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,376 | 2,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,028 | 14,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
