CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,067 | 2,437 |
| 減価償却費 | 2,816 | 2,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 2,049 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -40 | -2,025 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 262 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,263 | 3,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,758 | -297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,316 | -1,445 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 636 | 377 |
| その他 | 422 | -1,300 |
| 小計 | 6,974 | 6,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 90 |
| 利息の支払額 | -109 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -1,105 |
| 法人税等の還付額 | 1,099 | 82 |
| 補助金の受取額 | 32 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,656 | 5,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -157 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -1,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -156 |
| その他 | 26 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,744 | -1,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231 | 2,290 |
| 長期借入れによる収入 | 272 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,790 | -1,790 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -495 | -808 |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -135 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,309 |
| その他 | -49 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,966 | 6,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -249 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,695 | 10,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,409 | 28,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
