CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,437 | 8,665 |
| 減価償却費 | 2,684 | 2,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,049 | 3,219 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -2,025 | -2,190 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 92 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,598 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -4,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297 | -5,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,445 | 5,016 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 377 | 21 |
| その他 | -1,300 | 339 |
| 小計 | 6,169 | 8,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 91 |
| 利息の支払額 | -102 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,105 | -1,803 |
| 法人税等の還付額 | 82 | 0 |
| 補助金の受取額 | 25 | 182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,160 | 6,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 152 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,521 | -3,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -131 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| その他 | 32 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | -3,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,290 | 161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,790 | -1,797 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -808 | -1,131 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -120 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,309 | － |
| その他 | -119 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,746 | -2,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,402 | 213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,812 | 36,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
