CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,665 | 10,284 |
| 減価償却費 | 2,747 | 3,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,219 | 3,536 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -2,190 | -3,129 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 79 | -8 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,467 | -1,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,314 | -5,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,016 | 2,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21 | -412 |
| その他 | 339 | 1,132 |
| 小計 | 8,111 | 10,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 160 |
| 利息の支払額 | -104 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -1,803 | -3,886 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 47 |
| 補助金の受取額 | 182 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,478 | 6,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -340 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,286 | -3,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -124 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 52 |
| その他 | 8 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,317 | -3,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 161 | 145 |
| 長期借入れによる収入 | － | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,797 | -1,600 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,131 | -2,595 |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -181 |
| その他 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,916 | -3,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213 | -675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,126 | 33,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
