CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,284 | 6,066 |
| 減価償却費 | 3,148 | 3,219 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -62 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,536 | 2,849 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -3,129 | -3,143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,377 | 6,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,061 | -4,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,164 | -5,179 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -412 | 1,259 |
| その他 | 1,132 | 960 |
| 小計 | 10,214 | 7,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 215 |
| 利息の支払額 | -143 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -3,886 | -3,669 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 12 |
| 補助金の受取額 | 36 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,428 | 3,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340 | -1,049 |
| 定期預金の払戻による収入 | 538 | 1,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,593 | -12,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52 | － |
| その他 | 27 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,578 | -12,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145 | -243 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 20,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -1,437 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,595 | -3,132 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -1,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,961 | 14,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 437 | 523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -675 | 6,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,654 | 33,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
