CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,066 | 9,223 |
| 減価償却費 | 3,219 | 3,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,849 | 2,848 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -3,143 | -2,422 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | -81 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,067 | -9,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,734 | 4,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,179 | 771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,259 | -2,608 |
| その他 | 960 | 1,735 |
| 小計 | 7,364 | 7,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 222 |
| 利息の支払額 | -217 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -3,669 | -818 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 0 |
| 補助金の受取額 | 8 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,713 | 6,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,049 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,847 | 399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,946 | -3,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -6 |
| その他 | -21 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,657 | -4,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,839 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,839 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -243 | -418 |
| 長期借入れによる収入 | 20,826 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,437 | -559 |
| 配当金の支払額 | -3,132 | -1,734 |
| リース債務の返済による支出 | -1,231 | -243 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,781 | -2,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 523 | -216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,361 | -685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,015 | 27,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
