CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,223 | 7,932 |
| 減価償却費 | 3,182 | 3,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,848 | 2,707 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -2,422 | -2,719 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81 | -129 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,256 | 1,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,320 | -666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 771 | 1,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,608 | 142 |
| その他 | 1,735 | -2,014 |
| 小計 | 7,713 | 11,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 214 |
| 利息の支払額 | -289 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -818 | -4,239 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 補助金の受取額 | 5 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,834 | 7,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -1,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 399 | 741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,803 | -1,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| その他 | 14 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,347 | -1,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,839 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,839 | -2,824 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -418 | 2,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559 | -556 |
| 配当金の支払額 | -1,734 | -2,801 |
| リース債務の返済による支出 | -243 | -242 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,956 | -4,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | 277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -685 | 1,915 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,054 | 36,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
