CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,846 | 5,235 |
| 減価償却費 | 5,173 | 5,822 |
| 減損損失 | － | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,744 | -1,868 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -2,362 | 1,990 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 254 | 378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,873 | -1,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,220 | 3,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,328 | 774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -263 | 1,232 |
| その他 | -1,260 | 1,421 |
| 小計 | 1,455 | 17,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 170 |
| 利息の支払額 | -99 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -3,932 | -967 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,099 |
| 補助金の受取額 | 137 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,254 | 17,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,946 | -3,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,516 | 114 |
| その他 | -4 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,867 | -4,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,309 | -2,063 |
| 長期借入れによる収入 | 16,015 | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,351 | -3,581 |
| 社債の償還による支出 | -55 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,473 | -805 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 432 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 78 |
| その他 | -69 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,374 | -6,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,771 | 6,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,028 | 18,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
