CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,836 | 5,846 |
| 減価償却費 | 4,230 | 5,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48 | -1 |
| 負ののれん発生益 | -149 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 1,744 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 376 | -2,362 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 156 | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,069 | 3,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,913 | -5,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,156 | -6,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -153 | -263 |
| その他 | 813 | -1,260 |
| 小計 | 9,419 | 1,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 185 |
| 利息の支払額 | -71 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -3,957 | -3,932 |
| 補助金の受取額 | － | 137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,542 | -2,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,596 | -15,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,532 | -364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -819 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 457 | 1,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 826 | － |
| その他 | 10 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,273 | -14,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,650 | 5,309 |
| 長期借入れによる収入 | 6,313 | 16,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,202 | -4,351 |
| 社債の償還による支出 | -62 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -2,038 | -2,473 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| その他 | -86 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,559 | 14,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 894 | -2,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,799 | 12,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
