CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,235 | 7,727 |
| 減価償却費 | 5,822 | 5,507 |
| 減損損失 | 130 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,868 | 91 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,990 | 159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 378 | 422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,429 | 2,119 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,451 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774 | 2,102 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,232 | 854 |
| その他 | 1,421 | -665 |
| 小計 | 17,139 | 18,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 144 |
| 利息の支払額 | -223 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -967 | -1,800 |
| 法人税等の還付額 | 1,099 | 85 |
| 補助金の受取額 | 32 | 725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,250 | 17,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -321 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,583 | -2,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -211 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114 | 200 |
| その他 | 6 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,555 | -2,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,063 | 18 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,581 | -3,584 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -129 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -805 | -1,340 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 432 | 7,309 |
| 新株予約権の発行による収入 | 78 | － |
| その他 | -306 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,022 | 2,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290 | 344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,381 | 17,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,409 | 35,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
