CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月19日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,904 | 19,588 |
| 減価償却費 | 6,815 | 6,568 |
| 減損損失 | 151 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -49 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -720 | 296 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -375 | -343 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,207 | -11,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,499 | 10,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,715 | -4,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,018 | -3,000 |
| その他 | -374 | 2,529 |
| 小計 | 14,273 | 20,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 405 |
| 利息の支払額 | -508 | -563 |
| 法人税等の支払額 | -6,552 | -2,508 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 4 |
| 補助金の受取額 | 15 | 1,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,600 | 19,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,230 | -1,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,728 | 927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,856 | -5,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -735 | -290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -11 |
| その他 | -1,027 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,232 | -6,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,823 | 5,608 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,608 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,071 | -308 |
| 長期借入れによる収入 | 20,835 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,402 | -1,128 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -4,733 | -4,269 |
| その他 | -395 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,055 | -6,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 662 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086 | 6,604 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,740 | 34,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
