CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,588 | 20,498 |
| 減価償却費 | 6,568 | 6,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | 169 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 296 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -343 | -255 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -11,585 | 414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,624 | -1,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,247 | -2,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,000 | 647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -296 | -940 |
| その他 | 2,826 | -1,852 |
| 小計 | 20,381 | 21,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 403 |
| 利息の支払額 | -563 | -506 |
| 法人税等の支払額 | -2,508 | -7,343 |
| 法人税等の還付額 | 4 | |
| 補助金の受取額 | 1,454 | 538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,174 | 14,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,395 | -1,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 927 | 1,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,703 | -2,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 387 | 1,189 |
| その他 | 28 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,057 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,608 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,608 | -2,824 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -308 | 2,287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128 | -1,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -4,269 | -4,937 |
| その他 | -472 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,179 | -7,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -332 | 1,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,604 | 7,913 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,344 | 42,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
