CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,388 | 12,904 |
| 減価償却費 | 6,626 | 6,815 |
| 減損損失 | － | 151 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -62 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -138 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 13 | -720 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -365 | -375 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,521 | 4,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,286 | -3,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,255 | -8,715 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -415 | 4,018 |
| その他 | -187 | -374 |
| 小計 | 17,512 | 14,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 359 |
| 利息の支払額 | -311 | -508 |
| 法人税等の支払額 | -6,530 | -6,552 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 12 |
| 補助金の受取額 | 52 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,049 | 7,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,971 | -1,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 796 | 2,728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,056 | -19,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -695 | -735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52 | － |
| その他 | 209 | -1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,792 | -20,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,823 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 368 | -3,071 |
| 長期借入れによる収入 | 5,731 | 20,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,080 | -2,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -5,393 | -4,733 |
| その他 | -369 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,743 | 13,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,373 | 1,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,654 | 27,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
