CKD（6407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,947 | 21,388 |
| 減価償却費 | 5,910 | 6,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 68 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 939 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -658 | -365 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,492 | -1,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,337 | -10,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,278 | 2,255 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,187 | -415 |
| その他 | 659 | -187 |
| 小計 | 15,130 | 17,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 313 |
| 利息の支払額 | -224 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -3,066 | -6,530 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 12 |
| 補助金の受取額 | 336 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,352 | 11,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -1,971 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,879 | -11,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -128 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 104 | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -128 | － |
| その他 | -82 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,544 | -12,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -565 | 368 |
| 長期借入れによる収入 | 1,105 | 5,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,520 | -6,080 |
| 社債の償還による支出 | -16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,995 | -5,393 |
| その他 | -271 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,264 | -5,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 570 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,885 | -7,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,027 | 26,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
