利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前連結会計年度では、在庫の適正水準化、必要最小限の在庫量の維持に取組んだことに加え、売上債権の回収改善により資金が増加いたしました。当連結会計年度においては、引続き適正在庫の維持に取組んでおりますが、売上増加に伴う売上債権の増加や受注増加による棚卸資産の増加により、営業活動による資金の増加幅は減少いたしました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、8,544百万円 (前期比206.6%増) となりました。
これは主に、有形固定資産の取得による支出7,879百万円による資金の減少によるものであります。

2023/06/14 16:42