営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は7億72百万円(前事業年度は16百万円の使用)となりました。

2017/05/19 14:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資金の状況
当社の資金の状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、営業活動の結果獲得した資金は7億72百万円(前事業年度は16百万円の使用)となりました。
この主な要因は、収入については税引前当期純利益2億97百万円、減価償却費1億60百万円、売上債権の減少額2億45百万円、棚卸資産の減少額61百万円、仕入債務の増加額1億45百万円等であり、支出については法人税等の支払額1億2百万円等により、キャッシュ・フローが増加したことによります。

2017/05/19 14:30